目 录
第一部分 辽宁省水利厅概况
一、主要职责
二、辽宁省水利厅决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省水利厅决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省水利厅决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省水利厅概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）组织实施国家和省水利工程建设有关制度，负责提出中央和省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全省水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，组织编制全省节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全省水利基础设施网络建设。指导省内重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全省河道采砂管理工作。指导全省水库工程管理工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订全省水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全省水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订辽宁水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十五）省河长制办公室设在省水利厅，承担全省河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实省总河长、副总河长及河长确定的事项，协调省直有关部门开展河长制相关工作。
（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。省水利厅应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、辽宁省水利厅决算单位构成
纳入辽宁省水利厅2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省水利厅本级
2.辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）
3.辽宁省水利事务服务中心
4.辽宁省防汛抗旱保障中心
第二部分 2021年度辽宁省水利厅决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计360021.67万元，包括：
1.财政拨款收入348556.86万元，占收入总计的96.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入341080.88万元，政府性基金收入7475.98万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入861.62万元，占收入总计的0.2%。主要是其他省直单位专项拨款以及各市水文局承接水质监测等劳务收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余10603.20万元，占收入总计的3%。主要是水利前期工作经费、全省水文站网设施设备维护费等跨年项目。
与上年相比，2021年收入增加166606.22万元，增长86%，主要原因：辽宁省辽河干流防洪提升工程项目资金增加160000万元。
（二）支出总计347873.86万元，包括：
1.基本支出26501.98万元，占支出总计的7.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出21260.98万元，对个人和家庭的补助支出954.23万元，商品和服务支出4151.87万元，资本性支出134.90万元。
2.项目支出321371.88万元，占支出总计的92.4%。主要包括水利工程建设、水资源开发利用、防汛抗旱等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，2021年支出增加169314.88万元，增长94.8%，主要原因：辽宁省辽河干流防洪提升工程项目资金增加160000万元。
（三）年末结转和结余12147.81万元。
主要是部分项目资金下达较晚、部分需要跨年度实施等原因形成的结余。与上年相比，2021年度结转结余减少2708.66万元，降低18.2%，主要原因：一是加强预算执行调度，提高预算执行率；二是部分项目如水利前期工作各项规划等已签订合同项目，能够及时按进度付款。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出345642.09万元，其中：基本支出26501.98万元，项目支出319140.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加169473.1万元，增长96.2%，主要原因增加了辽宁省辽河干流防洪提升工程项目资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的234.4%，其中：基本支出完成年初预算的103.9%，项目完成年初预算的261.7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出338562.82万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2599.46万元，占0.7%；卫生和健康支出1199.80万元，占0.4%；农林水支出331821.23万元，占98.0%；住房保障支出2240.83万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出701.50万元，占0.2%。
1.社会保障和就业支出2599.46万元，具体包括：
（1）行政单位离退休支出112.54万元，主要是厅机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的97.2%，决算数略小于年初预算数，基本完成年初预算目标。
（2）事业单位离退休支出470.40万元，主要是厅直事业单位离退休人员工资等支出。完成年初预算的97.7%，决算数略小于年初预算数，基本完成年初预算目标。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1528.33万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的保险支出。完成年初预算的99.4%，决算数略小于年初预算数，基本完成年初预算目标。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出138.72万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的职业年金支出。非年初预算。
（5）死亡抚恤300.79万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金。非年初预算。
（6）伤残抚恤48.68万元，主要是为伤残职工发放抚恤金。完成年初预算的84.8%，决算数小于年初预算数的原因是据实支付，完成年初预算目标。
2.卫生健康支出1199.80万元，具体包括：
（1）行政单位医疗70.97万元，主要是厅机关人员医疗保险费等支出。完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是完成年初预算的同时，上年结转资金在本年一并支出。
（2）事业单位医疗1043.97万元，主要是事业单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末有部分结转。
3.农林水支出331821.23万元，具体包括：
（1）水利－行政运行1626.50万元，主要用于省水利厅机关基本支出运行经费。完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是在完成本年预算的基础上，非年初预算的运行经费在本年一并支出。
（2）农业农村－事业运行1268.67万元，主要用于事业单位人员工作实绩考核支出，非年初预算。
（3）一般行政管理事务1117.01万元，其中，1000万元主要是辽宁省空间均衡水网规划及专题研究项目经费，非年初预算；117.01万元主要是创信项目经费，完成年初预算的20.28%，决算数小于年初预算的原因是项目已签订合同，需按进度付款。
（4）机关服务支出90.74万元，主要是物业费、房屋维修费等经费，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目招标结余。
（5）水利行业业务管理支出2598.84万元，主要是与水利管理有关的水土保持综合管理经费、水利行业强监管工作经费、办公用房租赁费及水质化验室物业费等支出。完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的原因是项目招标结余。
（6）水利工程建设288224.59万元，主要是省重点输供水工程后续补助资金、辽宁省辽河干流防洪提升工程及辽西北供水工程及大伙房水库输水工程供水水费等支出。完成年初预算的325%，决算数大于年初预算数原因是除完成年初预算外，执行中追加了辽宁省辽河干流防洪提升工程、辽西北供水工程及大伙房水库输水工程供水水费支出。
（7）水利工程运行与维护15211.50万元，主要是厅直事业单位工资福利、水文水位及雨量测站购买劳务等支出。完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的原因是项目招标结余和跨年项目结转。
（8）水利前期工作3777.02万元，主要用于我省重点水利项目前期工作经费。完成年初预算的125.9%，决算数大于年初预算数的原因为上年结转资金于2021年支出。
（9）水利执法监督支出58.56万元，主要用于水利法律咨询及行政执法办案等经费，非年初预算。
（10）水质监测422.10万元。主要用于最严格水资源管理考核及技术指标测定经费。完成年初预算的83.1%，决算数小于年初预算的原因是已完成项目内容，形成净结余上缴财政。
（11）水文测报8207.59万元。主要用于最严格水资源管理考核及技术指标测定、全省水文站网等设施设备运行维护等经费。完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的原因是在完成本年预算的同时支出上年结转资金。
（12）防汛3797.96万元。主要用于防汛抗旱工作经费等支出，完成年初预算的339%，决算数大于预算数的原因是除完成年初预算外，执行中追加了辽宁省防汛抗旱储备库及应急物资抢险中心经费支出。
（13）信息管理支出622.63万元。主要用于水利网络信息系统运行维护费等级保护测评及信息平台建设。完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的原因是跨年项目结转。
（14）水资源节约管理与保护支出11.88万元。主要用于水资源监控与保护等项目经费。非年初预算。
（15）其他水利支出4747.38万元。主要用于省级重点水利工程偿债及项目补助、水利行业强监管工作经费等支出。完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的原因是项目招标结余。
（16）其他农林水支出38.26万元。主要用于水利法律咨询及行政执法办案经费。完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的原因是跨年项目结转。
4.住房保障支出2240.83万元，具体包括：
（1）住房公积金2160.54万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的原因是，有人员调动形成少量结余。
（2）购房补贴80.29万元。主要用于职工住房货币化补贴等支出，完成年初预算的100%。
5.灾害防治及应急管理支出701.50万元。具体包括：
（1）自然灾害救灾补助3万元。非年初预算。
（2）其他灾害防治及应急管理支出500.41万元。非年初预算。
（3）其他自然灾害防治支出198.09万元。非年初预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出7079.27万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出240.69万元，占3.4%；农林水支出6838.58万元，占96.6%。
1.社会保障和就业支出240.69万元，具体包括：
其他小型水库移民扶助基金支出240.69万元，主要是移民后期扶持工作经费，非年初预算。
2.农林水支出6838.58万元，具体包括：
地方重大水利工程建设支出6838.58万元，主要是省级重点水利工程偿债及项目补助，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是日元汇率波动形成了汇差结余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，我部门2021年无此类支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出436.21万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费435.9万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。该项费用无年初预算，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相同，无增加。
2.公务接待费0.31万元，占“三公”经费支出的0.1%。完成年初预算的3.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2021年国内公务接待累计4批次、24人、0.31万元，主要用于接待水利部、兄弟省市来我省调研、检查工作外聘人员来单位提供服务等提供的公务接待。未发生外事接待。2021年公务接待费比上年减少2.73万元，下降89.8%，主要是接待任务减少，厉行节约。
3.公务用车购置及运行费435.9万元，占“三公”经费支出的99.9%。完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车。比上年减少5.59万元，下降1.3%，主要是厉行节约，公务用车使用频率下降。
其中：未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费435.9万元，主要用于公务活动用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量185辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26501.98万元，其中：人员经费22215.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4289.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出463.72万元，比上年增加13.47万元，增长2.99%，主要原因是新冠病毒疫情防控需要购置防疫用品设备，以及本年度人员有所增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额14155.35万元，其中：政府采购货物支出1268.11万元，政府采购工程支出366.58万元，政府采购服务支出12520.67万元。授予中小企业合同金额7631.32万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额4525.87万元，占政府采购支出总额的32.0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，省水利厅共有车辆185辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车52辆，离退休干部用车5辆，其他用车116辆，其他用车主要是水文系统用于野外巡检、检测，取送水样的越野车、商务车等；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金113042.4万元，自评平均分93.91分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“重点水利项目前期设计编制经费”等16个项目开展了部门评价，涉及资金104581.3万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是个别项目由于因跨年执行等原因，未能按时完成资金支付。二是部分项目绩效材料不全。
下一步将采取以下措施加以改进：一是将加大对部门整体绩效的监督检查力度，确保按照相关要求，完成项目计划执行工作。二是加强项目绩效管理，按时组织提交绩效评价材料。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） |
||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
171011辽宁省水利厅本级 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） |
105051.36 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
105051.36 |
|||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
| 水利基建项目专家评审等水利专项业务委托专家及购买第三方服务工作支出。 |
水利专项业务委托专家及购买第三方服务费 |
232.0 |
86.64 |
37.35% |
3.6 |
1.34 |
1.《辽宁省水土保持“十四五”实施方案》编制资金103.6万元，此方案已经编印完成，资金由其他渠道解决，原预算资金已退回财政。 2.其它工作达到预期目标。 |
|||||||||||
| 用于偿还水资源集团相关债务等省级重点水利工程偿债及项目补助工作支出。 |
省级重点水利工程偿债及项目补助 |
8041.0 |
7614.3 |
94.69% |
3.6 |
3.4 |
完成。 |
|||||||||||
| 辽西北供水工程等省重点输供水工程后续补助工作。 |
省重点输供水工程后续补助资金 |
88600.0 |
88600 |
100.00% |
3.6 |
3.6 |
完成。 |
|||||||||||
| 保障机关在职及离退休人员工资、津补贴等经费支出。 |
人员类项目 |
2268.42 |
1815.51 |
80.03% |
3.6 |
2.88 |
完成。 |
|||||||||||
| 保障机关正常办公运行。 |
公用经费项目 |
447.37 |
386.42 |
86.38% |
3.6 |
3.1 |
完成。 |
|||||||||||
| 防汛物资储备库等特殊性用房物业费、取暖费及维修费等支出。 |
防汛物资储备库物业费等支出 |
92.5 |
90.74 |
98.10% |
3.6 |
3.53 |
完成。 |
|||||||||||
| 统筹用于辽宁省重要江河超标洪水防御预案等重点水利项目前期设计编制工作。 |
重点水利项目前期设计编制经费 |
3000.0 |
2847.95 |
94.93% |
3.6 |
3.41 |
完成。 |
|||||||||||
| 用于完成水利行业强监管工作。 |
水利行业强监管工作经费 |
332.9 |
243.57 |
73.17% |
3.6 |
2.63 |
完成。 |
|||||||||||
| 水利统计年鉴、档案等基础资料编印及重要水利政策宣传工作。 |
水利统计年鉴、档案等基础资料编印及重要水利政策宣传费 |
256.0 |
230.95 |
90.22% |
3.6 |
3.24 |
完成。 |
|||||||||||
| 行业用水定额及生态流量评价等最严格水资源管理考核及技术指标测定工作。 |
最严格水资源管理考核及技术指标测定经费 |
568.0 |
481.69 |
84.81% |
4 |
3.39 |
完成。 |
|||||||||||
| 辽宁省国家地下水水文监测站网管控应用系统建设等系统维护工作。 |
系统维护服务费 |
131.6 |
45.58 |
34.64% |
3.6 |
1.24 |
1.辽宁省国家地下水监管管控应用系统建设，安排资金107.4万元，此项目分两个年度支付。 2.辽宁水利建设市场信用平台与国家平台对接项目，安排资金18.2万元，此项目分两个年度支付。 3.其它任务达到预期目标。 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
| 确保水利厅机关按省委省政府年度工作要求完成工作目标 保障水利厅机关按三定正常履职 |
完成 |
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
是否良性运行 |
是 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
逐步完善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总评价得分 |
91.76 |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） |
||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
171021辽宁省防汛抗旱保障中心 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） |
3199.04 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
3199.04 |
|||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
| 保证省防汛抗旱指挥部办公室各项日常工作顺利开展。 |
公用经费项目 |
210.76 |
197.45 |
93.68% |
10 |
9.36 |
已完成 |
|||||||||||
| 保障人员工资正常发放，各类社保费用正常缴纳。 |
人员类项目 |
1021.72 |
804.04 |
78.69% |
10 |
7.86 |
已完成 |
|||||||||||
| 省防汛抗旱指挥部物业费。 |
省防汛抗旱指挥部物业费等支出 |
43.3 |
43.3 |
100.00% |
10 |
10 |
已完成 |
|||||||||||
| 用于防汛抗旱工作管理、储备防汛抗旱物资、防汛抗旱设备设施运行维护、督导检查等。 |
防汛抗旱工作经费 |
1076.9 |
923 |
85.70% |
10 |
8.57 |
结转30万元于近期支付完成 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
| 保证省防汛抗旱指挥部正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |
已完成 |
|||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备无障碍运行情况 |
正常运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 服务对象满意度 |
服务对象满意 |
基本满意 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
建立完善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总评价得分 |
95.79 |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） |
||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
171028辽宁省水利事务服务中心 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） |
5752.93 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
5752.93 |
|||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
| 用于部门人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出项。 |
人员类项目 |
3925.39 |
3149.98 |
80.25% |
4.4 |
3.53 |
完成 |
|||||||||||
| 用于部门基本支出中的商品和服务支出和资本性支出科目。 |
公用经费项目 |
587.44 |
504.37 |
85.86% |
4.4 |
3.77 |
完成 |
|||||||||||
| 主要用于水利中心公务用房租赁及物业管理等。 |
办公用房租赁费 |
275 |
274.44 |
99.80% |
4.4 |
4.39 |
完成 |
|||||||||||
| 工程项目专家评审咨询，安全生产管理三类人员知识考试、辽宁省二级造价工程师考试等。 |
水利专项业务委托专家及购买第三方服务费 |
111.1 |
87.8 |
79.03% |
4.4 |
3.47 |
二级造价工程师考试因疫情原因省住建厅未举办。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 主要用于法律咨询及诉讼代理、水政执法办案、涉砂刑事鉴定等工作。 |
水利法律咨询及行政执行办案经费 |
71 |
38.26 |
53.89% |
4.4 |
2.37 |
含跨年实施的合同，结转9.6万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 在建工程质量监督和抽样检测、农村饮水安全巩固提升项目评估、“大禹杯”督查检查等。 |
水利行业强监管工作经费 |
395.1 |
353.97 |
89.59% |
4.4 |
3.94 |
含跨年实施的合同，结转40.08万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 工程措施面积核查评估、生产建设项目评估和遥感监管、动态监测、补偿费征收成本性支出 |
水土保持综合管理经费 |
1106.9 |
1081.55 |
97.71% |
4.4 |
4.29 |
完成。 |
|||||||||||
| 用于水政执法系统、基层水利服务体系巡护车辆监控系统、财务核算系统的运行维护。 |
水利信息化项目建设及信息系统运行维护费 |
37.3 |
36.2 |
97.05% |
4.4 |
4.27 |
完成。 |
|||||||||||
| 小型水库移民后扶基金代征、资金稽察、绩效评价、监测评估、移民信息系统数据稽核等 |
水库移民后期扶持工作经费 |
210.7 |
182.28 |
86.51% |
4.8 |
4.15 |
含跨年实施的合同，结转27.8万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
| 为全省水利事业改革发展提供技术支撑和服务保障。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |
完成。 |
|||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 社会效应 |
政治效益 |
维稳问题解决率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
| 服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||
| 可持续性 |
创新驱动发展 |
科学研究和社会服务 |
>= |
2 |
项 |
2 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
| 总评价得分 |
94.18 |
|||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：反映除“移民补助”、“基础设施建设和经济发展”以外的小型水库移民扶助基金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业的位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
30.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
34.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
35.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
36.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
37.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
38.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
39.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
40.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
41.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
42.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
44.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治的支出。
47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。
48.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
第四部分 2021年度辽宁省水利厅决算表
