目 录
第一部分 辽宁省防汛抗旱保障中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省防汛抗旱保障中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省防汛抗旱保障中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省防汛抗旱保障中心概况
一、主要职责
（一） 为全省防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。
（二）为编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。
（三）承担全省防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。
（四）承担全省重要河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度的具体事务性工作。
（五）承担全省防汛物资储备管理、防御洪水应急抢险技术支撑的具体事务性工作。
（六）承担省水利厅交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省防汛抗旱保障中心
第二部分 2021年度辽宁省防汛抗旱保障中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3916.78万元，包括：
1.财政拨款收入2687.68万元，占收入总计的68.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入2687.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入16.04万元，占收入总计的0.4%。主要是中央物资管理费等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1213.05万元，占收入总计的31%。
与上年相比，今年收入减少2069.08万元，降低34.56%，主要原因是项目支出预算减少。
（二）支出总计3145.18万元，包括：
1.基本支出1002.46万元，占支出总计的31.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出852.46万元，对个人和家庭的补助支出14.44万元，商品和服务支出135.56万元。
2.项目支出2142.72万元，占支出总计的68.13%。主要包括防汛抗旱工作经费、2020年度山洪灾害防治项目、中央物资管理费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1222.81万元，降低27.99%，主要原因是预算收入较上年减少。
（三）年末结转和结余771.59万元。
主要是部分项目需要跨年实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少441.46万元，降低36.39%，主要原因：跨年度项目金额减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3066.68万元，其中：基本支出1002.46万元，项目支出2064.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少1224.12万元，降低28.53%，主要原因是财政拨款预算收入减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的115.58%，其中：基本支出完成年初预算的107.64%，项目完成年初预算的184.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3066.68万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出86.79万元，占2.83%；卫生健康支出44.94万元，占1.47%；农林水支出2353.67万元，占76.75%；住房保障支出80.87万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出500.41万元,占16.32%。
1.社会保障和就业支出86.79万元，具体包括：
（1）事业单位离退休7.74万元，主要是单位退休人员采暖补贴、公用经费等支出。完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费62.17万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的保险支出。完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.82万元，主要用于职工职业年金补记支出，非年初预算。
（4）死亡抚恤8.13万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金，非年初预算。
（5）伤残抚恤0.93万元，主要用于伤残抚补助。完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出44.94万元，包括：
事业单位医疗44.94万元，主要是单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的100%。
3.农林水支出2353.67万元，具体包括：
（1）事业运行50.1万元，主要用于单位绩效工资支出，非年初预算。
（2）防汛1563.81万元，主要用于防汛度汛抢险等支出，完成年初预算的139.6%，决算数大于年初预算数的原因是在完成本年预算的基础上，将上年结转资金支出。
（3）其他水利支出739.76万元，主要用于事业单位基本支出运行经费、绩效奖金及未休假补助等支出。完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的原因是在完成本年预算的基础上，将上年结转资金支出。
4.住房保障支出80.87万元，具体包括：
住房公积金80.87万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末有小额度结转。
5. 灾害防治及应急管理支出500.41万元,具体包括：
其他灾害防治及应急管理支出500.41万元，主要用于防汛储备物资的采购，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是招标结余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.29万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费52.29万元。
1.公务用车购置及运行费52.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。比上年增加2.83万元，增长5.72%，主要是近年防汛任务的加重，车辆使用频繁等原因。
其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费52.29万元，主要用于车辆加油及维修养护、租车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.46万元，其中：人员经费866.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费135.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。（水利厅下属全额拨款事业单位，无此科目）
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额876.5万元，其中：政府采购货物支出500.41万元，政府采购工程支出70.9万元，政府采购服务支出305.19万元。授予中小企业合同金额852.9万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额793.3万元，占政府采购支出总额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.74%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于防汛巡检的越野车、商务车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金3199.04万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.79分。
（2）部门评价情况。2021年，水利厅未对我单位开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“中央自然灾害救灾资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为550万元，执行数为495.88万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成防汛抗旱物资验收支付;二是购置省级防汛抗旱物资;执行中未发现问题。
（2）“水利相关配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保2020年度山洪灾害和农村基层防汛预报预警体系项目保质保量建设完成;二是保证2020年度山洪灾害和农村基层防汛预报预警体系项目按期建设完成。执行中未发现问题。
（3）“山洪灾害防治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为557.6万元，执行数为557.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保山洪灾害指挥调度会商视频显示效果提升项目工程按期完成;二是确保省级山洪灾害监测预警平台升级完善项目按期完成。执行中未发现问题。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） |
||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
171021辽宁省防汛抗旱保障中心 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额（万元） |
3199.04 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
3199.04 |
|||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
| 保证省防汛抗旱指挥部办公室各项日常工作顺利开展。 |
公用经费项目 |
210.76 |
197.45 |
93.68% |
10 |
9.36 |
已完成 |
|||||||||||
| 保障人员工资正常发放，各类社保费用正常缴纳。 |
人员类项目 |
1021.72 |
804.04 |
78.69% |
10 |
7.86 |
已完成 |
|||||||||||
| 省防汛抗旱指挥部物业费。 |
省防汛抗旱指挥部物业费等支出 |
43.30 |
43.3 |
100.00% |
10 |
10 |
已完成 |
|||||||||||
| 用于防汛抗旱工作管理、储备防汛抗旱物资、防汛抗旱设备设施运行维护、督导检查等。 |
防汛抗旱工作经费 |
1076.90 |
923 |
85.70% |
10 |
8.57 |
结转30万元于近期支付完成 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
| 保证省防汛抗旱指挥部正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |
已完成 |
|||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
平台及网络设备无障碍运行情况 |
正常运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 服务对象满意度 |
服务对象满意 |
基本满意 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立完善防汛抗旱工作机制 |
建立完善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||
| 总评价得分 |
95.79 |
|||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
24.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2021年度部门决算表
