目    录

第一部分    辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）概况

一、主要职责

二、辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）决算单位构成

第二部分    2021年度辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）决算报表

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算表

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）概况

一、主要职责

（一）为全省河长制湖长制、江河湖泊、水库、水文、水资源、水利信息等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

（二）为全省河长制湖长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为指导全省大江大河及河口、海岸滩涂治理开发，水域及其岸线、河道砂石资源保护监管，防洪工程、海堤工程、河道生态景观工程建设与管理，水库工程建设、除险加固、运行管理，全省节约用水提供技术支持和服务保障。

（四）为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术支持。

（五）为全省水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障。

（六）开展全省水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作。

（七）开展全省水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算工作；承担全省地表水和地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测的具体技术性、事务性工作。

（八）承担省水利厅交办的其他工作

二、决算单位构成

辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）

第二部分 2021年度辽宁省河库管理服务中心（辽宁省 水文局）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计44787.08万元，包括：

1.财政拨款收入36533.39万元，占收入总计的81.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入36529.11万元，政府性基金收入4.28万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入845.29万元，占收入总计的1.9%。主要是水利部、松辽委及各市水利（水务）局等单位委托的生产工作经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7408.41万元，占收入总计的16.5%。主要是2020年年末下达的项目以及部分跨年度实施项目等。

与上年相比，今年收入减少1568.54万元，降低3.4%，主要原因：基本建设类项目投资减少。

（二）支出总计37062.17万元，包括：

1.基本支出19641.19万元，占支出总计的53.0%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15822.94万元，对个人和家庭的补助支出665.98万元，商品和服务支出3061.15万元，资本性支出91.12万元。

2.项目支出17420.98万元，占支出总计的47.0%。主要包括水利行业业务管理、水利工程建设、水文测报、防汛、农村水利工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少111.01万元，降低0.3%，主要原因：基本建设类项目投资减少。

（三）年末结转和结余7408.41万元。

主要是部分需要跨年实施的项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加减少1774.03万元，降低19.3%，主要原因：一是加快预算资金支付进度，大幅度提供预算资金支付率；二是基本建设类项目投资减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出34920.79万元，其中：基本支出19641.19万元，项目支出15279.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少71.73万元，降低0.2%，主要原因是基本建设类项目投资减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的123.2%，其中：基本支出完成年初预算的102.6%，项目完成年初预算的121.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34916.51万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1832.04万元，占5.3%；卫生健康支出918.10万元，占2.6%；农林水支出30459.59万元，占87.2%；住房保障支出1703.76万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0%。

1. 社会保障和就业支出1832.04万元，具体包括：

（1）事业单位离退休430.98万元，主要是用于单位离退休人员工资等支出。完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员去世导致离退休人员减少，事业单位离退休科目年末有小额度结转。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费1135.61万元，主要是养老保险改革并轨后，单位为在职人员缴纳的养老保险支出。完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员离职、退休等原因导致在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费科目年末有小额度结转。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出69.51万元，主要是用于缴纳单位在职人员职业年金。非年初预算。

（4）死亡抚恤149.43万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金。非年初预算。

（5）伤残抚恤46.51万元，主要是为伤残职工发放抚恤金。完成年初预算的84.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是伤残人员去世，伤残抚恤科目年末有小额度结转。

2.卫生健康支出918.10万元，包括：

（1）事业单位医疗833.24万元，主要是用于单位职工医疗保险费等支出。完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员离职、退休等原因导致在职人员减少，事业单位医疗科目年末有小额度结转。

（2）其他行政事业单位医疗支出84.86万元，主要是用于单位职工医疗保险费等支出。完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员离职、退休等原因导致在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出科目年末有小额度结转。

3.农林水支出30463.87万元，具体包括：

（1）事业运行1045.38万元，主要是用于单位职工绩效奖金补助资金。非年初预算。

（2）水利行业业务管理604.11万元，主要是办公用房租赁费及水质化验室物业费等支出、水利法律咨询及行政运行办案经费、水利非税征收成本性支出、水利行业强监管工作经费等项目经费。完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的原因是根据合同约定，资金在下一年支出。

（3）水利工程建设4030.59万元，主要是省本级基本建设项目投资资金。非年初预算。

（4）水利工程运行与维护15211.50万元，主要是用于单位职工工资、绩效奖金财政补助资金、未休年休假工资报酬等基本支出及水文水位及雨量测站购买劳务等支出的项目支出。完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的原因是绩效奖金财政补助年初预算资金按要求于2022年年初发放，水利工程运行与维护科目年末有结转资金。

（5）水利执法监督58.56万元，主要是水利法律咨询及行政执法办案经费。非年初预算。

（6）水资源节约管理与保护11.88万元，主要是水资源监测与保护利用专项资金。非年初预算。

（7）水文测报8207.59万元，主要是水利统计年鉴档案等基础资料编印及重要水利政策宣传费、全省水文站网等设施设备运行维护费、最严格水资源管理考核及技术指标测定经费等项目资金。完成年初预算的117.8%，决算数大于年初预算数的原因是部分项目由于季节等原因，跨年度执行，上年未完成的工作在本年完成，使用了上年年末结转资金。

（8）防汛734.15万元，主要用于防汛度汛抢险等支出。非年初预算。

（9）信息管理555.83万元，主要是水利信息化项目建设及信息系统运行维护费项目资金。完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的原因是部分项目由于工程合同约定等原因，跨年度执行，上年未完成的工作在本年完成，使用了上年年末结转资金。

（10）重大地方水利工程建设支出4.28万元，主要是重大水利工程建设项目资金。非年初预算。

4.住房保障支出1703.76万元，具体包括：

（1）住房公积金1623.47万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员离职、退休等原因导致在职人员减少，住房公积金科目年末有小额度结转。

（2）购房补贴80.29万元，主要是单位按相关规定为职工缴纳购房补贴支出。完成年初预算的100.0%。

5.灾害防治及应急管理支出3.00万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出3.00万元，主要是台风灾害救灾应急补助中央基建投资预算资金。非年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.28万元，按支出功能分类科目分，包括：地方重大水利工程建设支出4.28万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出350.53万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费350.30万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.23万元，占“三公”经费支出的0.1%。完成年初预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费支出。2021年国内公务接待累计3批次、16人、0.23万元，主要用于各级水利部门工作指导、经验交流的接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少1.64万元，下降87.7%，主要是厉行节约，压缩公务接待经费等原因。

3.公务用车购置及运行费350.30万元，占“三公”经费支出的99.9%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费350.30万元，主要用于车辆加油及维修养护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量167辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19641.19万元，其中：人员经费16488.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3152.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额4681.05万元，其中：政府采购货物支出767.70万元，政府采购工程支出295.68万元，政府采购服务支出3617.67万元。授予中小企业合同金额3581.03万元，占政府采购支出总额的76.5%，其中：授予小微企业合同金额1197.64万元，占政府采购支出总额的25.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆167辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车53辆，离退休干部用车1辆，其他用车110辆，其他用车主要是水文部门用于野外巡检、检测，取送水样的越野车等；单位价值50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

　　第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

19.  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

28.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

30.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

31. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

　　第四部分 2021年度部门决算表