目 录
第一部分 辽宁省防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 辽宁省防汛抗旱指挥部办公室2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省防汛抗旱指挥部办公室2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分辽宁省防汛抗旱指挥部办公室概况
一、主要职责
（一） 为全省防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。
（二）为编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。
（三）承担全省防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。
（四）承担全省重要河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度的具体事务性工作。
（五）承担全省防汛物资储备管理、防御洪水应急抢险技术支撑的具体事务性工作。
（六）承担省水利厅交办的其他工作。
二、决算单位构成
辽宁省防汛抗旱指挥部办公室
第二部分 辽宁省防汛抗旱指挥部办公室2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5985.86万元，包括：
1.财政拨款收入5090.1万元，占收入总计的85%。其中：公共预算财政拨款收入5090.1万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入141.4万元，占收入总计的2.4%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余754.36万元，占收入总计的12.6%。主要是2019年年末下达的项目以及部分跨年度实施项目等。
与上年相比，今年收入增加2653.91万元，增加79.65%，主要原因是新增2020年度山洪灾害防治项目2128万元及提高防汛抗旱工作经费。
（二）支出总计4367.99万元，包括：
1.基本支出1016.78万元，占支出总计的23.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出839.57万元，对个人和家庭的补助支出16.84万元，商品和服务支出156.59万元，资本性支出3.78万元。
2.项目支出3351.22万元，占支出总计的76.7%。主要是国家山洪灾害防治及农村预警预报体系建设、2020年度山洪灾害防治项目、防汛抗旱工作经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1833.21万元，增长72.3%，主要原因是由于预算收入及结转资金较上年增加。
（三）年末结转和结余1617.87万元。
主要是部分项目需要跨年实施、个别项目指标下达较晚等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加863.51万元，增长114.5%，主要原因：一是2020年度山洪灾害防治项目等已签订合同，需按项目进度付款；二是2020年中央自然灾害救灾资金（13省洪涝灾害），到位时间较晚，未能实施。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4290.8万元，其中：基本支出1012.05万元，项目支出3278.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加1756.02万元，增长69.3%，主要原因是财政拨款预算收入增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的102.4%（这里所指年初预算指相对于预算公开时的省财政1号文件），其中：基本支出完成年初预算的137.8%，项目完成年初预算的94.9%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4290.8万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出88.1万元，占2.1%；卫生健康支出42.63万元，占1%；农林水支出3549.33万元，占82.7%；住房保障支出86.49万元，占2%；灾害防治及应急管理支出524.25万元,占12.2%。
1.社会保障和就业支出88.1万元，具体包括：
（1）事业单位离退休9.34万元，主要是单位退休人员采暖补贴、公用经费等支出。完成年初预算的121.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是完成年初预算的同时，上年结转资金在本年一并支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费58.31万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的保险支出。完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末有小额度结转。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.52万元，主要用于职工职业年金补记支出，非年初预算。
（4）死亡抚恤9.93万元，主要是用于去世职工发放死亡抚恤金，非年初预算。
2.卫生健康支出42.63万元，包括：
事业单位医疗42.63万元，主要是单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末有小额度结转。
3.农林水支出3549.33万元，具体包括：
（1）事业运行68.76万元，主要用于单位绩效工资支出，非年初预算。
（2）水利行业业务管理55.5万元，主要是办公用房租赁及实验室等特殊性用房物业费支出。完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的原因是年末有小额度结余，项目已完成。
（3）防汛2682.02万元，主要用于防汛度汛抢险等支出，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的原因是部分涉及采购的项目节支形成结余，基本完成年初预算。
（4）信息管理16.98万元，为水利信息中心防汛网络租赁等费用，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的原因主要是年末有小额度结余，项目已完成。
（5）其他水利支出726.07万元，主要用于事业单位基本支出运行经费、绩效奖金、未休假补助及水利非税征管经费等支出。完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因是在完成本年预算的基础上，将上年结转资金支出。
4.住房保障支出86.49万元，具体包括：
住房公积金86.49万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末有小额度结转。
5. 灾害防治及应急管理支出524.25万元,具体包括：
其他灾害防治及应急管理支出524.25万元，主要用于防汛储备物资的采购，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是招标结余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.46万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费49.46万元。
1. 公务用车购置及运行费49.46万元，比上年增加31.73万元，增长179%，主要是近年防汛任务的加重，车辆使用频繁，预算批复较上年大幅提高。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费49.46万元，主要用于车辆加油及维修养护、租车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.06万元，其中：人员经费851.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费160.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2020年单位政府采购支出总额5030.09万元，其中：政府采购货物支出524.25万元，政府采购工程支出388.93万元，政府采购服务支出4116.91万元。授予中小企业合同金额1404.46万元，占政府采购支出总额的27.9%，其中：授予小微企业合同金额956.22万元，占政府采购支出总额的19%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，单位共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于防汛巡检的越野车、商务车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金4189.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.8分。
2.部门评价情况。2020年，水利厅未对我单位开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
24.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 辽宁防汛抗旱指挥部办公室
2020年度部门决算表
