目 录
第一部分 辽宁省水利事务服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省水利事务服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省水利事务服务中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省水利事务服务中心概况
一、主要职责
（一）为全省水利水电工程移民、水土保持和水土流失综合防治、农村饮水、农村水电、水利工程建设质量与安全监督等有关政策法规、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。
（二）为全省大中型水利水电工程征地、移民安置提供相关服务。
（三）为指导全省水土流失综合防治提供技术支持和服务保障。
（四）为指导全省农村饮水工程、农田灌排骨干工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障；开展农村水电及电气化发展的相关技术指导工作；承担全省“大禹杯”竞赛活动组织实施的具体事务性工作。
（五）开展省级水利工程规划建设项目相关技术审核工作;开展水利工程造价相关文件编制与修订工作。
（六）为全省水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。
（七）为实施全省水政监察提供技术支持和服务保障。
（八）为基层水利服务体系建设提供服务保障，开展水利技术人员培训教育等工作。
（九）承担省水利厅交办的其他工作。
二、决算单位构成
辽宁省水利事务服务中心2021年决算编制无二级预算单位（本单位为水利厅下属二级全额拨款事业单位）。
第二部分 2021年度辽宁省水利事务服务中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6848.98万元，包括：
1.财政拨款收入6719.93万元，占收入总计的98.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入6509.23万元，政府性基金收入210.7万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.其他收入0.28万元，占收入总计的0%。主要是利息等收入。
3.上年结转和结余128.77万元，占收入总计的1.88%。主要是跨年实施项目等。
与上年相比，今年收入减少671.37万元，降低8.93%，主要原因减少委托中介机构开展重点水利工程省级绩效评价和审计经费等。
（二）支出总计5779.17万元，包括：
1.基本支出3654.36万元，占支出总计的63.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3068.52万元，对个人和家庭的补助支出50.63万元，商品和服务支出515.01万元，资本性支出20.2万元。
2.项目支出2124.81万元，占支出总计的36.77%。主要包括小型水库移民、水利行业业务管理、水土保持等业务支出。
与上年相比，今年支出减少995.91万元，降低14.7%，主要原因减少项目委托中介机构开展重点水利工程省级绩效评价和审计经费等。
（三）年末结转和结余1069.81万元。
主要是需要跨年实施的项目形成的结余及绩效奖金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加324.54万元，增长43.55%，主要原因：是绩效奖金结转2022年支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出5767.29万元，其中：基本支出3654.36万元，项目支出2112.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少875.66万元，降低13.18%，主要原因：减少项目委托中介机构开展重点水利工程省级绩效评价和审计经费等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.25%，其中：基本支出完成年初预算的104.79%，项目完成年初预算的93.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5526.6万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出334.41万元，占6.05%；卫生健康支出165.79万元，占3%；农林水支出4730.49万元，占85.6%；住房保障支出295.91万元，占5.35%。。
1.社会保障和就业支出334.41万元，具体包括：
（1）事业单位离退休31.68万元，主要是离退休人员公用经费采暖费等支出，完成年初预算的76.41%，，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员去逝财政收回部分经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费219.83万元，主要是养老保险改革并轨后，机关事业单位为在职人员缴纳的保险支出。完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出，支出相对减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出55.57万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。非年初预算。
（4）死亡抚恤26.09万元，主要是用于去逝职工发放死亡抚恤金，非年初预算。
（5）伤残抚恤1.24万元，主要是为伤残职工发放抚恤金。完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出165.79万元，包括：
（1）事业单位医疗165.79万元，主要是事业单位人员医疗保险费等支出。完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出，支出相对减少。
3.农林水支出4730.49万元，具体包括：
（1）事业运行173.2万元，主要是增加绩效工资支出，非年初预算。
（2）水利行业业务管理1709.98万元，主要是水利行业强监管工作经费和水土保持综合管理经费及办公用房租赁费等，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年项目下年支付。
（3）信息管理36.2万元，主要是水利信息化建设及信息系统运行维护费，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目实际支付时节省开支，实际结余款。
（4）其他水利支出2772.85万元，主要用于事业单位基本支出运行经费、绩效奖金、未休假补助、水利专项业务委托专家及购买第三方服务经费等支出。完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是水利专项业务委托专家及购买第三方服务经费中辽宁省二级造价工程师考试经费，由于疫情原因未举办辽宁省二级造价工程师考试。
（5）其他农林水支出38.26万元，主要是水利法律咨询及行政执法办案等经费，完成年初预算的53.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年项目下年支付及执法办案费按实际发生案件支付。
4.住房保障支出295.91万元，具体包括：
住房公积金295.91万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出，支出相对减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出240.69万元，按支出功能分类科目分，包括其他小型水库移民扶持基金支出240.69万元。完成年初预算的114.23%，决算数大于年初预算数的原因是支付上年项目款58.41万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.73万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.73万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。该项费用无年初预算，2021年参加出国（境）团组 0个，累计 0人次。2021年因公出国（境）费与上年相同，均为0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年没有发生公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是当年及上年没有发生公务接待费。
3.公务用车购置及运行费19.73万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的56.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩经费支出。比上年减少9.23万元，下降31.87%，主要是厉行节约，大力压缩经费。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.73万元，主要用于车辆保险加油及维修养护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3654.36万元，其中：人员经费3119.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费535.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。（水利厅下属全额拨款事业单位，无此科目）
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1891.84万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1891.84万元。授予中小企业合同金额1556.22万元，占政府采购支出总额的82.26%，其中：授予小微企业合同金额893.76万元，占政府采购支出总额的47.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金5752.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.18分。
2.部门评价情况。2021年省水利厅未对我单位开展绩效评价。
| 部门年初预算收入金额（万元） |
5752.93 |
|||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额（万元） |
5752.93 |
|||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额（万元） |
项目执行金额（万元） |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
||||||||||
| 用于部门人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出项。 |
人员类项目 |
3925.39 |
3149.98 |
80.25% |
4.4 |
3.53 |
完成 |
|||||||||||
| 用于部门基本支出中的商品和服务支出和资本性支出科目。 |
公用经费项目 |
587.44 |
504.37 |
85.86% |
4.4 |
3.77 |
完成 |
|||||||||||
| 主要用于水利中心公务用房租赁及物业管理等。 |
办公用房租赁费 |
275.00 |
274.44 |
99.80% |
4.4 |
4.39 |
完成 |
|||||||||||
| 工程项目专家评审咨询，安全生产管理三类人员知识考试、辽宁省二级造价工程师考试等。 |
水利专项业务委托专家及购买第三方服务费 |
111.10 |
87.8 |
79.03% |
4.4 |
3.47 |
二级造价工程师考试因疫情原因省住建厅未举办。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 主要用于法律咨询及诉讼代理、水政执法办案、涉砂刑事鉴定等工作。 |
水利法律咨询及行政执行办案经费 |
71.00 |
38.26 |
53.89% |
4.4 |
2.37 |
含跨年实施的合同，结转9.6万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 在建工程质量监督和抽样检测、农村饮水安全巩固提升项目评估、“大禹杯”督查检查等。 |
水利行业强监管工作经费 |
395.10 |
353.97 |
89.59% |
4.4 |
3.94 |
含跨年实施的合同，结转40.08万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 工程措施面积核查评估、生产建设项目评估和遥感监管、动态监测、补偿费征收成本性支出 |
水土保持综合管理经费 |
1106.90 |
1081.55 |
97.71% |
4.4 |
4.29 |
完成。 |
|||||||||||
| 用于水政执法系统、基层水利服务体系巡护车辆监控系统、财务核算系统的运行维护。 |
水利信息化项目建设及信息系统运行维护费 |
37.30 |
36.2 |
97.05% |
4.4 |
4.27 |
完成。 |
|||||||||||
| 小型水库移民后扶基金代征、资金稽察、绩效评价、监测评估、移民信息系统数据稽核等 |
水库移民后期扶持工作经费 |
210.70 |
182.28 |
86.51% |
4.8 |
4.15 |
含跨年实施的合同，结转27.8万元。其他工作均已完成。 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||||
| 为全省水利事业改革发展提供技术支撑和服务保障。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |
完成。 |
|||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.5 |
3.5 |
|||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|||||||||||
| 人均公用经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||||
| 社会效应 |
政治效益 |
维稳问题解决率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
| 服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||
| 可持续性 |
创新驱动发展 |
科学研究和社会服务 |
>= |
2 |
项 |
2 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
| 总评价得分 |
94.18 |
|||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：反映除“移民补助”、“基础设施建设和经济发展”以外的小型水库移民扶助基金支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
25. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水执法监督活动的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。
27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表
